1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记账及时准确登记；
2、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到账实相符；
3、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；
4、及时取回有关费用单据和对账单；
5、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；
6、完成公司交办的其他工作。

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